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Haushaltsplanung Fachbereich Finanzen

Zahlungsabwicklung

Bankverbindungen, Kassenzeichen und Lastschriftverfahren
Das Fachteam Zahlungsabwicklung, Inkasso (Stadtkasse) ist Ihnen bei allen Zahlungsvorgängen behilflich - ob per Banküberweisung, Scheck oder Lastschrifteinzugsverfahren. Wenn die Zahlungen nicht rechtzeitig geleistet werden, gehören zu den Aufgaben der Stadtkasse auch die Mahnung und Erinnerung sowie die Vollstreckung von Forderungen.

Die Stadtkasse nimmt aber nicht nur Gelder ein, sondern leistet auch alle Ausgaben aus den Zahlungsverpflichtungen der Stadt. Sie verwaltet die Geldmittel, in dem sie diese zinsgünstig und sicher anlegt oder zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben beschafft. Über alle Zahlungsvorgänge von Einnahmen und Ausgaben führt sie Buch und bereitet die Jahresrechnung der Verwaltung vor.

Bankverbindungen

Für Ihre Zahlungen stehen Ihnen folgende Bankverbindungen (Girokonten) der Stadtkasse Lage zur Verfügung:

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Sparkasse Paderborn-Detmold

WELADE3LXXX

DE69 4765 0130 0070 0325 11

VerbundVolksbank OWL eG

DGPBDE3MXXX

DE21 4726 0121 2713 0008 00

Das Kassenzeichen

Für jede Forderung, die die Stadt Lage gegen Sie geltend macht, wird ein individueller Vertragsgegenstand, das ist Ihr Kassenzeichen, eingerichtet. Es ist neun - zwölf Stellen groß und besteht ausschließlich aus numerischen Zeichen. Nach bestimmten Merkmalen wird über dieses Kassenzeichen die Art der Forderung (ob privatrechtlich bzw. öffentlich-rechtlich) und ihre weitere Behandlung (z. B. bei verspäteter Zahlung) gesteuert.

Die Angabe dieses in allen Bescheiden, Rechnungen oder sonstigen Schreiben aufgeführten Kassenzeichens ist bei allen Zahlungen unbedingt erforderlich. Bei der Vielzahl der täglichen Buchungsvorgänge bedient sich die Stadtkasse automatisierter Verfahren. Die Angabe des Kassenzeichens im Verwendungszweck Ihrer Überweisung ist eine wesentliche Hilfe, Ihre Zahlungen richtig und ohne zeitliche Aufwendungen auf Ihrem Vertragsgegenstand zu buchen.

Lastschrift

Wenn Sie regelmäßig Geld an die Stadt Lage zahlen müssen, geht das per Lastschrift schnell und bequem. Dazu ermächtigen Sie die Stadtkasse Lage, die fällige Summe von Ihrem Bankkonto einzuziehen.

Von dieser "Einzugsermächtigung" profitieren beide Seiten:

Sie ersparen sich

  • das lästige Überwachen von Zahlungsterminen,
  • das Ändern eines Dauerauftrags,
  • gegebenenfalls die Kosten für den Dauerauftrag,
  • die Folgen bei verspäteter Zahlung (vorausgesetzt, Ihr Konto ist gedeckt).

Sie ersparen uns

  • die aufwändige Buchung der Zahlungseingänge,
  • langwierige Nachforschungen, wenn der Verwendungszweck nicht klar benannt ist.

Weitere Informationen und einen Zugriff auf das Formular der Ermächtigung zum Lastschrifteneinzug erhalten Sie unter den Dienstleistung Stadtkasse.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.